تحلیل فاندامنتال

برای انجام تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال، نیاز است تا منابع و اطلاعات خاصی از یک ارز را بررسی کنید و ببینید که آیا ارز مورد نظر شما گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر. در ادامه با این منابع و اطلاعات آشنا می شوید.

اولین منبع: وب سایت رسمی

هر ارز دیجیتال معتبر، یک وب سایت رسمی دارد. برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اولین منبعی که معمولا به آن مراجعه میشود، وب سایت رسمی ارز مورد نظر است. در وب سایت رسمی هر ارز دیجیتال، تمام اطلاعات و جزئیات پروژه به طور کاملا واضح منتشر می شود. دلیل تاکید ما روی کلمه معتبر این است که :

پروژه های کلاهبرداری زیادی وجود دارند که اطلاعات چندانی در سایت خود ارائه نمی دهند.

مطالعه وایت پیپر در تحلیل فاندامنتال

دومین منبع برای تحلیل فاندامنتال بررسی وایت پیپر می باشد. وایت پیپر چیزی شبیه به شناسنامه برای یک ارز دیجیتال است. در یک وایت پیپر معتبر که معمولا به صورت فایل PDF منتشر می شود:

هر آن چیزی که یک سرمایه گذار باید درباره یک پروژه بداند، نوشته شده است. اطلاعاتی از قبیل فناوری، اهداف، جزئیات مالی و … در یک پروژه، اطلاعاتی هستند که در وایت پیپر مشخص است. به طور کلی حتما نگاهی به وایت پیپر بیندازید، اما خیلی روی آن وقت نگذارید چرا که معمولا این گزارش توسط تیم پروژه و با تکنیک های بازاریابی نگارش می شود.

تیم یک پروژه

در تحلیل فاندامنتال، خیلی اهمیت دارد که اعضای تیم پروژه را بررسی کرد. هیچ کسی نمی داند چه کسی بیت کوین را ساخته است. اما سایر ارزهای دیجیتال تیمی دارند که پروژه و شبکه ی آن را توسعه داده و همچنین آن را به سمت اهداف جلو می برند. قبل از سرمایه گذاری، رزومه، زندگی نامه و سوابق اجرایی اعضای تیم پروژه را حتما بررسی کنید. روی بررسی تیم و مشاوران پروژه وقت زیادی بگذارید. موتورهای جستجو مثل گوگل، شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر و لینکدین، همگی ابزارهای بسیار خوبی برای قرار دادن تیم زیر ذره بین هستند.

همچنین مراقب باشید سرتان کلاه نرود:

گاهی اوقات یک پروژه کلاهبرداری، افراد مشهوری را به عنوان تیم خود معرفی می کند، در حالی که خود آن افراد از این موضوع کاملا بی اطلاع هستند.

مشارکت ها و قراردادهای همکاری

در تحلیل فاندامنتال خود، حتما بررسی کنید که تیم یک ارز دیجیتال با چه شرکت هایی قرارداد همکاری امضا کرده یا چه سازمان هایی از فناوری این ارز دیجیتال استفاده می کنند. ارزهای دیجیتال مطرح مورد توجه شرکت های بزرگی همچون آی بی ام و مایکروسافت قرار می گیرند. شرکت های غول پیکر بی گدار به آب نمی زنند و معمولا با نحقیقات گسترده اقدام به همکاری با یک ارز دیجیتال خاص می کنند.

بنابراین وقتی که بدانید که یک پروژه با شرکت های بزرگ همکاری می کند، با خیال آسوده تری می توانید سرمایه گذاری کنید.

دوباره مراقب باشید سرتان کلاه نرود و حتما به جز سایت خود پروژه با جست و جو مطمئن شوید که اعلام همکاری واقعی است.

نقشه راه و رویدادهای پیش رو

تیم های هر ارز دیجیتال معمولا یک نقشه راه ارائه می دهند تا فعالان و سرمایه گذاران بدانند که در یک بازه زمانی خاص، پروژه چه پیشرفتی خواهد داشت و برای رسیدن به اهدافش چه بهبود هایی را حاصل می کند. با بررسی برنامه های قبلی در نقشه راه به این توجه کنید که آیا این تیم به تعهدات قبلی خود پایبند بوده یا خیر. سپس به برنامه های آینده تیم نگاهی بیندازید. یک تحلیلگر فاندامنتال با دانستن رویدادهای داخلی و خارجی در مورد ارزها می تواند تصمیم بهتری بگیرد.

همچنین گاهی اوقات یک کنفرانس بین المللی بزرگ که در آن اخبار امیدوارکننده زیادی داده می شود، می تواند باعث رشد شدید قیمت یک ارز دیجیتال شود.

در پروژه درگیر شوید

هر چقدر خودتان را در جامعه و فناوری یک پروژه درگیر کنید، شانس پیدا کردن واقعیت ها برای شما بالاتر می شود. کارهایی مانند عضو شدن در شبکه های اجتماعی و انجمن های آنلاین یک ارز دیجیتال، انجام استخراج یا اثبات سهام، اجرای یک پروژه روی بلاکچین آن و فعالیت هایی از این دست می تواند به شما کمک کند.

ارزش کل و تحلیل فاندامنتال

ارزش کل، یکی از مواردی است که باید در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار گیرد. یکی از سریع ترین روش ها برای یافتن ارزهای دیجیتال محبوب، بررسی رتبه آنها بر اساس ارزش بازار یا همان مارکت کپ است. ارزش بازار مساوی است با قیمت جهانی هر واحد ارز دیجیتال، ضرب در تعداد واحدهای موجود از هر ارز دیجیتال. رتبه بندی ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار از اهمیت بالایی برخوردار است:

چرا که معیاری برای بررسی حجم سرمایه، محبوبیت و در نتیجه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است.

ریسک سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی که ارزش بازار بالاتری دارند، کمتر است، چون از مقبولیت و اعتبار بیشتری برخوردار هستند. البته سرمایه گذارانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، ارزهای دیجیتالی که ارزش کل بازار پایین تری دارند را ترجیح می دهند، چون چنین ارزهایی می توانند جای بیشتری برای رشد داشته باشند.

یکی دیگر از جنبه های ارزش کل بازار، دست کاری های موجود در بازار است. بازارهای کم ارزش معمولا بیشتر خود را در معرض دست کاری بازار قرار می دهند. فعالان سود جو ممکن است بتوانند با در اختیار گرفتن تعداد کافی از یک ارز، بازار آن را دست کاری کنند.

حجم معاملات

در تحلیل فاندامنتال، حجم معاملات شاخصی است که میزان خرید و فروش یک ارز دیجیتال را در بازه ی زمانی خاصی نشان می دهد. به عنوان مثال، وقتی می گوییم که حجم معاملات 24 ساعته بیت کوین چهار میلیارد دلار است، یعنی طی 24 ساعت اخیر در کل معادل چهار میلیارد دلار بیت کوین خریداری یا فروخته شده است.

هیچ گاه روی ارزی که حجم معاملات پایینی دارند، سرمایه گذاری نکنید، چون:

” ارزش این ارزها به راحتی دست کاری می شود.”

به عنوان مثال ارز دیجیتالی را که کمتر از 50 هزار دلار حجم معامله دارد،حتی یک سرمایه گذار نه چندان ثروتمند هم می تواند بازار آن را دست کاری کند. در مورد چنین ارزهایی، خرید راحت انجام خواهد شد، اما فروش به سادگی ممکن نیست.

صرافی ها

صرافی های ارزهای دیجیتال بخش بزرگی از کل اکوسیستم را تشکیل می دهند. صرافی های معتبر و بزرگی مثل بایننس معمولا معاملات ارزهای دیجیتال قابل اطمینان را پوشش می دهند. اغلب اوقات اگر یک ارز دیجیتال توسط چندین صرافی بزرگ و معتبر پشتیبانی شود، می توان با خیال راحت تری آن را انتخاب کرد.

از طرف دیگر اضافه شدن یک ارز دیجیتال به یک صرافی بزرگ، علاوه بر اعتبار یافتن آن، خود به خود حجم معاملاتش را نیز افزایش می دهد.

بررسی شبکه

وضعیت شبکه یا همان بلاکچین یک ارز دیجیتال در تحلیل فاندامنتال، نقشی بسیار تعیین کننده در قیمت دارد. یک شبکه امن و پرسرعت امیدواری زیادی در میان سرمایه گذاران ایجاد می کند و بر عکس یک شبکه کند و با عملکردی ضعیف، امیدواری سرمایه گذاران به آینده را کاهش می دهد.

با رشد فناوری و توسعه هر چه بیشتر، شبکه های بلاکچین می توانند وضعیت بهتری داشته باشند. اما به طور کلی وضعیت شبکه در کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. متغییرهای گوناگونی مثل تراکنش های روزانه، کارمزد تراکنش ها، هش ریت (قدرت پردازش ماینرها)، سختی استخراج و … در قیمت تاثیر گذار هستند.

مثلا افزایش هش ریت با قیمت رابطه مستقیم دارد زیرا با بالارفتن هش ریت امنیت و قدرت برقراری شبکه افزایش می یابد.

قانون استرجن و اثرش در تحلیل فاندامنتال

“استرجن” که توسط نویسنده فقید آمریکایی، نگاشته شده است می گوید: “90 درصد همه چیز چرند است.”

طبق این قانون در هر حوزه 90 درصد از کل اقلام موجود بی مصرف و بی ارزش هستند. بنابراین به یاد داشته باشید که بیش از 90 درصد پروژه ها و ارزهای دیجیتال موجود در بازار بی ارزش، بدون آینده و حتی کلاهبرداری هستند. اما خبر خوب این است:

به علت نوپا بودن بازار ارزهای دیجیتال، شناسایی پروژه های بدون آینده خیلی هم سخت نیست.